| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 540.00 | 1 146.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 513.00 | 36 214.00 | 176 298.00 | 212 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 248.00 | 36 755.00 | 241 493.00 | 278 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
BZ Autres créances | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
CF Disponibilités | 1 478 585.00 | | 1 478 585.00 | 1 478 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 830.00 | | 1 640 830.00 | 1 640 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 078.00 | 36 755.00 | 1 882 323.00 | 1 919 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
CU Autres participations | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 610.00 | 428 610.00 | | 428 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 965.00 | 358 965.00 | | 358 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 14 777.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 521 376.00 | 280 761.00 | | 521 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 980.00 | 253 279.00 | | 169 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 372.00 | 1 336 392.00 | | 1 506 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 488.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 269.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 455.00 | 115 030.00 | | 53 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 743.00 | 252 858.00 | | 112 743.00 |
EA Autres dettes | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 951.00 | 368 645.00 | | 375 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 323.00 | 1 705 037.00 | | 1 882 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 689.00 | 368 645.00 | | 244 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 488.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 398.00 | | 1 533 398.00 | 1 533 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 398.00 | | 1 533 398.00 | 1 533 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 710.00 | 78 729.00 | | 60 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 610.00 | 1 766 722.00 | | 1 577 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 630.00 | 1 513 443.00 | | 1 407 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 980.00 | 253 279.00 | | 169 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 940.00 | | 247 417.00 | 60 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 964.00 | 64 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 109.00 | 278 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 212 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 337.00 | | 187 321.00 | 26 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 603.00 | | 58 411.00 | 34 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 832.00 | 27 067.00 | 1 145.00 | 10 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | 26 527.00 | 1 145.00 | 10 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
UX Autres créances clients | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 28 738.00 | 128 529.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 245.00 | 162 245.00 | | 162 245.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 951.00 | 244 689.00 | 128 529.00 | 375 951.00 |