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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 10 431.00 | 3 464.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 607.00 | 39 748.00 | 52 859.00 | 92 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 547.00 | | 166 547.00 | 166 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 749.00 | 50 179.00 | 225 570.00 | 275 749.00 |
BT Marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
BZ Autres créances | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 482.00 | | 168 482.00 | 168 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 230.00 | 50 179.00 | 394 052.00 | 444 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 812.00 | | | -18 812.00 |
DL TOTAL (I) | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
DP Provisions pour risques | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 479.00 | | | 196 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 052.00 | | | 394 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 514.00 | | -23 765.00 | 299 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 814.00 | | -23 765.00 | 296 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 687.00 | 13 492.00 | | 36 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 687.00 | 13 492.00 | | 36 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 608.00 | | 1 284.00 | 22 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 608.00 | | 1 284.00 | 22 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VB T. V. A. | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 404.00 | 153 704.00 | 2 700.00 | 156 404.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 622.00 | 263 622.00 | | 263 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |