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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 327.00 | 214.00 | 541.00 |
AX Avances et acomptes | 861 294.00 | | 861 294.00 | 861 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 782.00 | 327.00 | 1 239 456.00 | 1 239 782.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 382.00 | 327.00 | 1 311 056.00 | 1 311 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376 573.00 | | 376 573.00 | 376 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 800.00 | 322 800.00 | | 322 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 852.00 | 6 841.00 | | 9 852.00 |
DG Autres réserves | 297 027.00 | 239 828.00 | | 297 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 534.00 | 60 209.00 | | 162 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 806.00 | 37 908.00 | | 98 806.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368.00 | 1 052.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 892 387.00 | 668 638.00 | | 892 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 710.00 | 156 377.00 | | 133 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 012.00 | 170 940.00 | | 275 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 18 207.00 | | 7 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | 275.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 669.00 | 345 799.00 | | 418 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 056.00 | 1 014 437.00 | | 1 311 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -317.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 769.00 | 70 094.00 | | 176 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236.00 | 9 885.00 | | 14 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 534.00 | 60 209.00 | | 162 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 180.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 180.00 | | 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 052.00 | 317.00 | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 317.00 | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 012.00 | 275 012.00 | | 275 012.00 |
UX Autres créances clients | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 710.00 | 22 940.00 | 94 563.00 | 133 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 669.00 | 307 899.00 | 94 563.00 | 418 669.00 |