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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
040 Immobilisations financières | 208 077.00 | | 208 077.00 | 208 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 977.00 | | 210 977.00 | 210 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 034.00 | | 312 034.00 | 312 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 383 656.00 | | 1 383 656.00 | 1 383 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 489 916.00 | | 489 916.00 | 489 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 285 607.00 | | 2 285 607.00 | 2 285 607.00 |
110 Total général Actif | 2 496 584.00 | | 2 496 584.00 | 2 496 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 978 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 250 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 496 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 606.00 | 15 000.00 | | 47 606.00 |
230 Autres produits | 3 835.00 | 1 695.00 | | 3 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 441.00 | 16 695.00 | | 51 441.00 |
242 Autres charges externes. | 42 317.00 | 40 160.00 | | 42 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 647.00 | | 648.00 |
262 Autres charges | 6 875.00 | 8.00 | | 6 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 840.00 | 40 815.00 | | 49 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 601.00 | -24 120.00 | | 1 601.00 |
280 Produits financiers | 274 000.00 | 275 000.00 | | 274 000.00 |
294 Charges financières | 2 454.00 | 743.00 | | 2 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271 468.00 | 250 137.00 | | 271 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 027.00 | | | 207 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |