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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 2 903.00 | 1 445.00 | 4 348.00 |
AH Fonds commercial | 293 038.00 | | 293 038.00 | 293 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 177.00 | 6 648.00 | 26 529.00 | 33 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 353.00 | 131 044.00 | 75 309.00 | 206 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 965.00 | 140 595.00 | 396 370.00 | 536 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 811.00 | 140 595.00 | 432 216.00 | 572 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 487.00 | -53 297.00 | | -17 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 751.00 | 35 810.00 | | 8 751.00 |
DL TOTAL (I) | 9 264.00 | 513.00 | | 9 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 328.00 | 183 753.00 | | 130 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 365.00 | 263 105.00 | | 272 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 16 396.00 | | 5 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 381.00 | 8 552.00 | | 10 381.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 953.00 | 471 807.00 | | 422 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 216.00 | 472 320.00 | | 432 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 821.00 | 291 837.00 | | 61 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
FG Production vendue services | 164 698.00 | | 164 698.00 | 164 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 027.00 | | 294 027.00 | 294 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 456.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 224.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 224.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -224.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 837.00 | 321 171.00 | | 299 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 086.00 | 285 361.00 | | 291 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 751.00 | 35 810.00 | | 8 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 064.00 | | 22 365.00 | 520 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 536 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 297 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 464.00 | 239 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 386.00 | | | 298 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 629.00 | | 22 365.00 | 221 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 739.00 | 38 456.00 | 1 600.00 | 103 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 460.00 | 1 000.00 | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 296.00 | 37 996.00 | 600.00 | 100 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 965.00 | 4 600.00 | 272 365.00 | 276 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 328.00 | 41 561.00 | 88 767.00 | 130 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
VP Divers | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 625.00 | 13 576.00 | 49.00 | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 953.00 | 61 821.00 | 361 132.00 | 422 953.00 |