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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 326.00 | 1 303.00 | 5 023.00 | 6 326.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 926.00 | 1 303.00 | 20 623.00 | 21 926.00 |
060 Stock marchandises | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
072 Créances – Autres | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
084 Disponibilités | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 371.00 | | 189 371.00 | 189 371.00 |
110 Total général Actif | 211 297.00 | 1 303.00 | 209 994.00 | 211 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 053.00 | 225 198.00 | | 283 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 204.00 | 63 286.00 | | 144 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 500.00 | 288 484.00 | | 437 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 409.00 | 229 118.00 | | 246 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 222.00 | -43 391.00 | | 26 222.00 |
242 Autres charges externes. | 95 758.00 | 72 824.00 | | 95 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 969.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 706.00 | 7 691.00 | | 18 706.00 |
252 Charges sociales | 2 473.00 | 717.00 | | 2 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | 407.00 | | 896.00 |
256 Dotations aux provisions | | 923.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 803.00 | 269 283.00 | | 391 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 697.00 | 19 202.00 | | 45 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | 5 400.00 | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 2 070.00 | | 6 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 608.00 | 11 732.00 | | 39 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 923.00 | | | 923.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 923.00 | | | 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |