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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 388.00 | 2 699.00 | 79 689.00 | 82 388.00 |
040 Immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 055.00 | 2 699.00 | 140 356.00 | 143 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
060 Stock marchandises | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
084 Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
110 Total général Actif | 172 971.00 | 2 699.00 | 170 272.00 | 172 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 143 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 932.00 | | | 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 152.00 | 2 000.00 | | 11 152.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 086.00 | 2 000.00 | | 12 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
242 Autres charges externes. | 27 373.00 | 1 938.00 | | 27 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
252 Charges sociales | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
262 Autres charges | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 311.00 | 1 938.00 | | 62 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 225.00 | 62.00 | | -50 225.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 193.00 | 62.00 | | -52 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 777.00 | | | 5 777.00 |