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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 949.00 | 30 570.00 | 11 378.00 | 41 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | 2 421.00 | 9 889.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 421.00 | 33 668.00 | 1 328 753.00 | 1 362 421.00 |
BT Marchandises | 210 410.00 | 3 416.00 | 206 994.00 | 210 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BZ Autres créances | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CF Disponibilités | 344 314.00 | | 344 314.00 | 344 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 371.00 | 3 416.00 | 636 955.00 | 640 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 792.00 | 37 084.00 | 1 965 708.00 | 2 002 792.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
DG Autres réserves | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 682.00 | | | 346 682.00 |
DL TOTAL (I) | 770 846.00 | | | 770 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 734.00 | | | 493 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 028.00 | | | 399 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 151.00 | | | 214 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 861.00 | | | 1 194 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 708.00 | | | 1 965 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 296.00 | | | 728 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 508.00 | 3 740.00 | | 27 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 508.00 | 3 740.00 | | 27 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 080.00 | 341.00 | | 2 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 131.00 | 3 416.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | 3 757.00 | 1 131.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 3 757.00 | 1 131.00 | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 028.00 | 330 648.00 | 68 380.00 | 399 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 151.00 | 214 151.00 | | 214 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 734.00 | 95 549.00 | 389 929.00 | 493 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 193.00 | 53 883.00 | 12 310.00 | 66 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 861.00 | 728 296.00 | 458 309.00 | 1 194 861.00 |