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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 816.00 | 23 045.00 | 17 771.00 | 40 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 437.00 | 13 941.00 | 7 496.00 | 21 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 812.00 | 38 430.00 | 27 383.00 | 65 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 490.00 | | 176 490.00 | 176 490.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 483.00 | | 283 483.00 | 283 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 295.00 | 38 430.00 | 310 865.00 | 349 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
DH Report à nouveau | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
DL TOTAL (I) | 90 363.00 | | | 90 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
EA Autres dettes | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 503.00 | | | 220 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 865.00 | | | 310 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 503.00 | | | 220 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 227.00 | | 2 585.00 | 63 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 668.00 | | 2 585.00 | 59 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 439.00 | 9 991.00 | | 28 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 995.00 | 9 991.00 | | 26 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 422.00 | 179 322.00 | 2 100.00 | 181 422.00 |
VW T.V.A. | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 503.00 | 220 503.00 | | 220 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
YT Sous‐traitance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |