| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 184.00 | 94 343.00 | 9 840.00 | 104 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 832.00 | 95 138.00 | 235 694.00 | 330 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 542.00 | 220 146.00 | 2 153 395.00 | 2 373 542.00 |
BZ Autres créances | 1 660 537.00 | | 1 660 537.00 | 1 660 537.00 |
CF Disponibilités | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 308.00 | 220 146.00 | 3 845 161.00 | 4 065 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 141.00 | 315 285.00 | 4 080 856.00 | 4 396 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 060.00 | 206.00 | 225 854.00 | 226 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 789.00 | 1 509 611.00 | | 1 950 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 856.00 | 441 177.00 | | 522 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 646.00 | 2 005 789.00 | | 2 528 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 241.00 | 643 206.00 | | 809 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 797.00 | 306 667.00 | | 99 797.00 |
EA Autres dettes | 643 171.00 | 454 626.00 | | 643 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 210.00 | 1 404 501.00 | | 1 552 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 856.00 | 3 410 290.00 | | 4 080 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 210.00 | 1 404 501.00 | | 1 552 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 736.00 | | 2 390 736.00 | 2 390 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 736.00 | | 2 390 736.00 | 2 390 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 226 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 159.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 262.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -143 987.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 545.00 | 171 568.00 | | 188 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 931.00 | 2 485 777.00 | | 2 618 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 074.00 | 2 044 600.00 | | 2 096 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 856.00 | 441 177.00 | | 522 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 250.00 | | 4 934.00 | 99 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 057.00 | 8 081.00 | | 87 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 206.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 87.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 556.00 | 7 787.00 | | 86 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 87.00 | 87.00 | |
6T Sur comptes clients | 143 988.00 | 76 159.00 | | 143 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 988.00 | 76 159.00 | | 143 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 988.00 | 76 246.00 | 87.00 | 143 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 246.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 241.00 | 809 241.00 | | 809 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 722.00 | | | 1 849 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 820.00 | | | 523 820.00 |
VB T. V. A. | 321 423.00 | | | 321 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 345.00 | | | 1 290 345.00 |
VI Groupe et associés | 643 172.00 | 643 172.00 | | 643 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 885.00 | 4 035 885.00 | | 4 035 885.00 |
VW T.V.A. | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 210.00 | 1 552 210.00 | | 1 552 210.00 |