| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 10 488.00 | 162.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 437.00 | 9 757.00 | 55 680.00 | 65 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 489.00 | 20 245.00 | 185 244.00 | 205 489.00 |
BT Marchandises | 206 639.00 | | 206 639.00 | 206 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
BZ Autres créances | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
CF Disponibilités | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 862.00 | | 559 862.00 | 559 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 351.00 | 20 245.00 | 745 106.00 | 765 351.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
DL TOTAL (I) | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 343.00 | | | 433 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 466.00 | | | 139 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
EA Autres dettes | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 358.00 | | | 649 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 106.00 | | | 745 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 897.00 | | | 517 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 002.00 | | | 259 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 792.00 | | 1 479 792.00 | 1 479 792.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 805.00 | | 1 479 805.00 | 1 479 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 889.00 | | | 1 483 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 702.00 | | | 1 405 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 086.00 | | | 173 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 466.00 | 139 466.00 | | 139 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
UX Autres créances clients | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VC Groupe et associés | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 157.00 | 260 157.00 | | 260 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 186.00 | 41 725.00 | 131 461.00 | 173 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 603.00 | 312 353.00 | 32 250.00 | 344 603.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 358.00 | 517 897.00 | 131 461.00 | 649 358.00 |