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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 075.00 | 353.00 | 722.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370.00 | 2 590.00 | 7 780.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 3 164.00 | 1 411.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 931.00 | 7 273.00 | 14 657.00 | 21 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 417.00 | 7 273.00 | 41 143.00 | 48 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712.00 | | | 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 199.00 | 1 166.00 | 4 033.00 | 5 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -9 474.00 | -11 704.00 | | -9 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | 2 350.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 893.00 | 10 646.00 | | 10 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 847.00 | 20 347.00 | | 15 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 25 633.00 | | 12 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 3 700.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 250.00 | 55 455.00 | | 30 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 143.00 | 66 101.00 | | 41 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 250.00 | 50 562.00 | | 30 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 490.00 | 64 513.00 | | 83 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 243.00 | 62 164.00 | | 83 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | 2 350.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030.00 | 4 244.00 | | 3 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | 1 255.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 2 989.00 | | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VI Groupe et associés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |