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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 625.00 | 7 625.00 | 1 250 000.00 | 1 257 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 085.00 | 7 625.00 | 1 324 460.00 | 1 332 085.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 229.00 | 188 338.00 | | 194 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 279.00 | 5 891.00 | | -60 279.00 |
DL TOTAL (I) | 137 951.00 | 198 229.00 | | 137 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 581.00 | 178 373.00 | | 61 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 737.00 | 338 974.00 | | 523 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 644.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 490.00 | 101 116.00 | | 94 490.00 |
EA Autres dettes | 505 178.00 | 450 000.00 | | 505 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 509.00 | 1 070 106.00 | | 1 186 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 460.00 | 1 268 336.00 | | 1 324 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 509.00 | 608 610.00 | | 1 186 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 183.00 | | 474 183.00 | 474 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 183.00 | | 474 183.00 | 474 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 258.00 | 23 444.00 | | 7 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | 6 000.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 6 000.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -6 000.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 162.00 | 551 118.00 | | 483 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 441.00 | 545 227.00 | | 543 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 279.00 | 5 891.00 | | -60 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 625.00 | | | 1 257 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976.00 | 650.00 | | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | 650.00 | | 6 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 178.00 | 105 178.00 | 200 000.00 | 505 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VI Groupe et associés | 523 737.00 | 523 737.00 | | 523 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VW T.V.A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 509.00 | 1 186 509.00 | 200 000.00 | 1 186 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 3 896.00 | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 056.00 | 5 024.00 | | 3 056.00 |
ST Autres comptes | 19 071.00 | 9 698.00 | | 19 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 790.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | 4 686.00 | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 648.00 | 97 913.00 | | 105 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 866.00 | 3 407.00 | | 2 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 127.00 | 20 721.00 | | 28 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |