| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 590.00 | 10 143.00 | 19 447.00 | 29 590.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 620.00 | 10 143.00 | 76 477.00 | 86 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
072 Créances – Autres | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
084 Disponibilités | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
110 Total général Actif | 156 622.00 | 10 143.00 | 146 479.00 | 156 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 586.00 | 179 405.00 | | 116 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 000.00 | | |
230 Autres produits | 16 405.00 | 2 261.00 | | 16 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 992.00 | 192 666.00 | | 132 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 519.00 | 81 885.00 | | 50 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 203.00 | -998.00 | | -4 203.00 |
242 Autres charges externes. | 30 949.00 | 44 784.00 | | 30 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | 2 717.00 | | 4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 241.00 | 25 077.00 | | 39 241.00 |
252 Charges sociales | 432.00 | 964.00 | | 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 002.00 | 5 583.00 | | 7 002.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 445.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 985.00 | 160 458.00 | | 128 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 006.00 | 32 208.00 | | 4 006.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 92.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | 1 847.00 | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 092.00 | 180.00 | | 5 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 3 594.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 148.00 | 26 679.00 | | 1 148.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 911.00 | | | 13 911.00 |