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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
AP Constructions | 12 913.00 | 2 657.00 | 10 256.00 | 12 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 088.00 | 15 872.00 | 12 216.00 | 28 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | 967.00 | 736.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 262.00 | 24 553.00 | 30 709.00 | 55 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BT Marchandises | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 675.00 | | 142 675.00 | 142 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 937.00 | 24 553.00 | 173 384.00 | 197 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DH Report à nouveau | -2 645.00 | 15 967.00 | | -2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 126.00 | -18 612.00 | | -18 126.00 |
DL TOTAL (I) | 44 794.00 | 62 920.00 | | 44 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417.00 | 10 750.00 | | 5 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 352.00 | 82 943.00 | | 95 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 249.00 | 11 397.00 | | 16 249.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 10 723.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 590.00 | 115 813.00 | | 128 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 384.00 | 178 733.00 | | 173 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 313.00 | | 4 632.00 | 56 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 55 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 42 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 756.00 | | 4 632.00 | 43 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 095.00 | 6 496.00 | 5 039.00 | 23 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 039.00 | 6 496.00 | 5 039.00 | 18 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |