| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 960.00 | 25 091.00 | 16 869.00 | 41 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 157.00 | 53 105.00 | 49 052.00 | 102 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 892.00 | 79 471.00 | 66 421.00 | 145 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 311.00 | | 241 311.00 | 241 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 142.00 | | 348 142.00 | 348 142.00 |
BZ Autres créances | 394 359.00 | | 394 359.00 | 394 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 865.00 | | 1 042 865.00 | 1 042 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 757.00 | 79 471.00 | 1 109 286.00 | 1 188 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 670.00 | 50 000.00 | | 25 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | 150.00 | | 2 661.00 |
DH Report à nouveau | -27 353.00 | 610.00 | | -27 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 682.00 | 50 218.00 | | 56 682.00 |
DL TOTAL (I) | 57 660.00 | 100 978.00 | | 57 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 602.00 | 175 888.00 | | 512 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 086.00 | 56 258.00 | | 27 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | 100 597.00 | | 280 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 022.00 | 139 069.00 | | 124 022.00 |
EA Autres dettes | 87 723.00 | 2 901.00 | | 87 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 502.00 | 20 803.00 | | 19 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 626.00 | 495 516.00 | | 1 051 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 286.00 | 596 494.00 | | 1 109 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 745.00 | | 47 120.00 | 102 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 972.00 | 145 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 144 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 970.00 | | 47 120.00 | 100 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 933.00 | 16 246.00 | 3 708.00 | 66 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 658.00 | 16 246.00 | 3 708.00 | 65 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | 280 691.00 | | 280 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 348 142.00 | 348 142.00 | | 348 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 832.00 | 190 832.00 | | 190 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 770.00 | 144 639.00 | 177 132.00 | 321 770.00 |
VI Groupe et associés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 664.00 | | | 326 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 017.00 | 359 017.00 | | 359 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 154.00 | 801 154.00 | | 801 154.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 626.00 | 874 494.00 | 177 132.00 | 1 051 626.00 |