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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 172.00 | 21 165.00 | 33 007.00 | 54 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 407.00 | 21 165.00 | 638 242.00 | 659 407.00 |
BP En cours de production de services | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 550.00 | 5 625.00 | 750 925.00 | 756 550.00 |
BZ Autres créances | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
CF Disponibilités | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 996.00 | 5 625.00 | 933 371.00 | 938 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 403.00 | 26 790.00 | 1 571 613.00 | 1 598 403.00 |
CU Autres participations | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 72 745.00 | 110 123.00 | | 72 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 664.00 | 175 966.00 | | 183 664.00 |
DL TOTAL (I) | 263 743.00 | 293 423.00 | | 263 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 202.00 | 740 573.00 | | 657 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 500.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 195.00 | 148 210.00 | | 187 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 029.00 | 421 309.00 | | 232 029.00 |
EA Autres dettes | 231 420.00 | 888 524.00 | | 231 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 870.00 | 2 199 115.00 | | 1 307 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 613.00 | 2 492 538.00 | | 1 571 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 402.00 | | 1 401 402.00 | 1 401 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 402.00 | | 1 401 402.00 | 1 401 402.00 |
FM Production stockée | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 8 927.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 8 927.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -8 927.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 844.00 | 20 366.00 | | 54 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 193.00 | 1 555 593.00 | | 1 432 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 529.00 | 1 379 627.00 | | 1 248 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 664.00 | 175 966.00 | | 183 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 226.00 | | 24 181.00 | 635 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | | 24 181.00 | 29 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 235.00 | | | 605 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | 13 814.00 | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 13 814.00 | | 7 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 3 000.00 | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 3 000.00 | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 3 000.00 | | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 195.00 | 187 195.00 | | 187 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 420.00 | 231 420.00 | | 231 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 749 800.00 | 749 800.00 | | 749 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 202.00 | 168 870.00 | 488 332.00 | 657 202.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 437.00 | 809 701.00 | 6 735.00 | 816 437.00 |
VW T.V.A. | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 870.00 | 819 538.00 | 488 332.00 | 1 307 870.00 |