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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 564 771.00 | 200 000.00 | 2 364 771.00 | 2 564 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 571 119.00 | 200 000.00 | 2 371 119.00 | 2 571 119.00 |
072 Créances – Autres | 387 803.00 | | 387 803.00 | 387 803.00 |
084 Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 044.00 | | 390 044.00 | 390 044.00 |
110 Total général Actif | 2 961 163.00 | 200 000.00 | 2 761 163.00 | 2 961 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 210 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 121 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 548 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 128 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 761 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
242 Autres charges externes. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
252 Charges sociales | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
280 Produits financiers | 241 619.00 | | | 241 619.00 |
294 Charges financières | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 571 809.00 | | | 2 571 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 304.00 | | | 1 304.00 |