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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 257.00 | 32 047.00 | 210.00 | 32 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 982.00 | 17 622.00 | 26 361.00 | 43 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 065.00 | 54 495.00 | 28 571.00 | 83 065.00 |
BT Marchandises | 187 799.00 | | 187 799.00 | 187 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 395.00 | 7 949.00 | 20 446.00 | 28 395.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 541 965.00 | | 541 965.00 | 541 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 592.00 | 7 949.00 | 758 643.00 | 766 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 658.00 | 62 444.00 | 787 214.00 | 849 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 851.00 | 152 954.00 | | 285 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 292.00 | 202 898.00 | | 208 292.00 |
DL TOTAL (I) | 604 143.00 | 465 851.00 | | 604 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 592.00 | 1 550.00 | | 71 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 401.00 | 58 535.00 | | 78 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 71 692.00 | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | 9 941.00 | 21 802.00 | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 071.00 | 403 579.00 | | 183 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 214.00 | 869 431.00 | | 787 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 650.00 | 274 059.00 | 2 372 709.00 | 2 098 650.00 |
FG Production vendue services | 41 066.00 | 17 289.00 | 58 355.00 | 41 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 716.00 | 291 348.00 | 2 431 064.00 | 2 139 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 134.00 | 72 022.00 | | 69 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 878.00 | 1 800 456.00 | | 2 432 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 586.00 | 1 597 558.00 | | 2 224 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 292.00 | 202 898.00 | | 208 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 069.00 | 1 996.00 | | 81 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 812.00 | 1 996.00 | | 46 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 175.00 | 9 319.00 | | 45 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 399.00 | 4 648.00 | | 27 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | 4 672.00 | | 17 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VI Groupe et associés | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 777.00 | 17 699.00 | 21 078.00 | 38 777.00 |
VW T.V.A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |