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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 048.00 | 19 572.00 | 28 476.00 | 48 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818.00 | 4 968.00 | -150.00 | 4 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 116.00 | 24 540.00 | 28 576.00 | 53 116.00 |
BT Marchandises | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 142 909.00 | | 142 909.00 | 142 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 276.00 | | 333 276.00 | 333 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 392.00 | 24 540.00 | 361 852.00 | 386 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310.00 | | | -310.00 |
DL TOTAL (I) | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 999.00 | | | 293 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 852.00 | | | 361 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 999.00 | | | 173 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 466.00 | | 43 554.00 | 19 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 53 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 52 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | | 43 554.00 | 19 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 216.00 | 43 554.00 | 9 905.00 | 19 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | 43 554.00 | 9 905.00 | 19 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 902.00 | 175 652.00 | | 175 902.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 999.00 | 173 999.00 | | 173 999.00 |