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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
BZ Autres créances | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CF Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 915.00 | | 195 915.00 | 195 915.00 |
CU Autres participations | 123 966.00 | | 123 966.00 | 123 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 616.00 | 13 196.00 | | 74 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 399.00 | 61 420.00 | | 35 399.00 |
DK Provisions réglementées | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 116 380.00 | 80 981.00 | | 116 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 423.00 | 86 377.00 | | 54 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 847.00 | 29 415.00 | | 16 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 10 336.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 535.00 | 126 128.00 | | 79 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 915.00 | 207 109.00 | | 195 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 216.00 | 77 916.00 | | 43 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 855.00 | 153 626.00 | | 39 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457.00 | 92 206.00 | | 4 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 399.00 | 61 420.00 | | 35 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VC Groupe et associés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 380.00 | 18 060.00 | 36 320.00 | 54 380.00 |
VI Groupe et associés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 535.00 | 43 216.00 | 36 320.00 | 79 535.00 |