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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 321.00 | 227.00 | 548.00 |
AP Constructions | 70 228.00 | 9 672.00 | 60 556.00 | 70 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 930.00 | 2 503.00 | 9 427.00 | 11 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 316.00 | 12 496.00 | 70 820.00 | 83 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 004.00 | 12 496.00 | 75 509.00 | 88 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EA Autres dettes | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 230.00 | | 33 086.00 | 50 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 230.00 | | 31 928.00 | 50 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 10 479.00 | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 10 158.00 | | 2 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724.00 | 4 124.00 | 600.00 | 4 724.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
ST Autres comptes | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 910.00 | | | 50 910.00 |