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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 543.00 | | 354 543.00 | 354 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 673.00 | 101 249.00 | 75 424.00 | 176 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 999.00 | 238 800.00 | 111 198.00 | 349 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 030.00 | 340 049.00 | 543 981.00 | 884 030.00 |
BT Marchandises | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CF Disponibilités | 408 553.00 | | 408 553.00 | 408 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 447.00 | | 469 447.00 | 469 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 477.00 | 340 049.00 | 1 013 429.00 | 1 353 477.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 039.00 | 52 160.00 | | 57 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 555.00 | 124 879.00 | | 301 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DL TOTAL (I) | 457 375.00 | 265 039.00 | | 457 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 337.00 | 501 850.00 | | 369 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 958.00 | 55 794.00 | | 103 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 713.00 | 36 648.00 | | 82 713.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 053.00 | 594 339.00 | | 556 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 429.00 | 859 378.00 | | 1 013 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 369.00 | 360 019.00 | | 296 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 935.00 | | 31 222.00 | 870 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 127.00 | 884 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 127.00 | 526 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 543.00 | | | 354 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 177.00 | | 28 622.00 | 516 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 2 600.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 990.00 | 46 054.00 | 17 995.00 | 311 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 990.00 | 46 054.00 | 17 995.00 | 311 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 514.00 | 108 830.00 | 259 684.00 | 368 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 052.00 | 46 252.00 | 2 800.00 | 49 052.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 053.00 | 296 369.00 | 259 684.00 | 556 053.00 |