| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 15 759.00 | 1 323.00 | 17 083.00 |
AP Constructions | 28 192.00 | 27 164.00 | 1 027.00 | 28 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 394.00 | 292 537.00 | 120 857.00 | 413 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 029.00 | 335 461.00 | 188 567.00 | 524 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
BZ Autres créances | 861 879.00 | | 861 877.00 | 861 879.00 |
CF Disponibilités | 24 572 465.00 | | 24 572 465.00 | 24 572 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 945 264.00 | | 25 945 264.00 | 25 945 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 469 293.00 | 335 461.00 | 26 133 831.00 | 26 469 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 077.00 | 674 140.00 | | 719 077.00 |
DL TOTAL (I) | 720 677.00 | 675 740.00 | | 720 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 007.00 | 691 411.00 | | 499 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 943.00 | 208 822.00 | | 96 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 062.00 | 15 872.00 | | 100 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 078.00 | 748 884.00 | | 1 212 078.00 |
EA Autres dettes | 23 505 061.00 | 102 338.00 | | 23 505 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 413 154.00 | 1 767 328.00 | | 25 413 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 133 831.00 | 2 443 069.00 | | 26 133 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 945.00 | | 23 264.00 | 537 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 140.00 | 65 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 180.00 | 524 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | 17 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 236.00 | 441 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 437.00 | | 450.00 | 18 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 009.00 | | 22 814.00 | 451 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 816.00 | 39 686.00 | 34 040.00 | 329 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 317.00 | 1 246.00 | 1 804.00 | 16 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 499.00 | 38 440.00 | 32 236.00 | 313 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 079.00 | 1 212 079.00 | | 1 212 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 505 061.00 | 23 505 061.00 | | 23 505 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 008.00 | 311 421.00 | 187 587.00 | 499 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372 799.00 | 1 372 799.00 | | 1 372 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 157.00 | 1 372 799.00 | 65 359.00 | 1 438 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 413 154.00 | 25 225 568.00 | 187 587.00 | 25 413 154.00 |