| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 026.00 | 39 739.00 | 10 287.00 | 50 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 710.00 | 37 751.00 | 43 958.00 | 81 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 836.00 | 77 490.00 | 104 345.00 | 181 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 536.00 | 77 490.00 | 144 046.00 | 221 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DH Report à nouveau | -5 471.00 | -952.00 | | -5 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 847.00 | -4 519.00 | | 12 847.00 |
DL TOTAL (I) | 17 376.00 | 4 529.00 | | 17 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 659.00 | 88 074.00 | | 64 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 444.00 | 13 324.00 | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 31 532.00 | | 21 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 158.00 | 19 458.00 | | 23 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 670.00 | 152 388.00 | | 126 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 046.00 | 156 916.00 | | 144 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
FD Production vendue biens | 468 100.00 | | 468 100.00 | 468 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 436.00 | | 471 436.00 | 471 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GE Autres charges | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 50.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 469.00 | 50.00 | | 38 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 780.00 | 50.00 | | 33 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 930.00 | 520 266.00 | | 510 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 083.00 | 524 785.00 | | 498 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 847.00 | -4 519.00 | | 12 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 401.00 | | | 3 401.00 |