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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 991.00 | 10 003.00 | 28 988.00 | 38 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 041.00 | 10 003.00 | 174 038.00 | 184 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 348.00 | 10 003.00 | 261 345.00 | 271 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 56 810.00 | 16 627.00 | | 56 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 442.00 | 40 182.00 | | 29 442.00 |
DL TOTAL (I) | 140 703.00 | 111 260.00 | | 140 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 123.00 | 94 699.00 | | 76 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 1 331.00 | | 3 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 4 240.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 185.00 | 24 638.00 | | 22 185.00 |
EA Autres dettes | 17 591.00 | 14 400.00 | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 641.00 | 140 374.00 | | 120 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 345.00 | 251 634.00 | | 261 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 558.00 | 64 337.00 | | 63 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 83.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 970.00 | | 227 970.00 | 227 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 970.00 | | 227 970.00 | 227 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 8 941.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 499.00 | 253 953.00 | | 230 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 056.00 | 213 771.00 | | 201 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 442.00 | 40 182.00 | | 29 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 584.00 | | 2 458.00 | 181 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 584.00 | | 2 408.00 | 36 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058.00 | 4 945.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 4 945.00 | | 5 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 037.00 | 18 953.00 | 57 084.00 | 76 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VP Divers | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 399.00 | 83 349.00 | 50.00 | 83 399.00 |
VW T.V.A. | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 642.00 | 63 558.00 | 57 084.00 | 120 642.00 |