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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 664.00 | 1 336.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 936.00 | 12 100.00 | 7 836.00 | 19 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 733.00 | 189 440.00 | 166 293.00 | 355 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 024.00 | 230 204.00 | 208 820.00 | 439 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 279.00 | 230 204.00 | 388 075.00 | 618 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 649.00 | 91 116.00 | | 64 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 220.00 | -26 466.00 | | 47 220.00 |
DL TOTAL (I) | 125 069.00 | 77 849.00 | | 125 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 751.00 | 198 345.00 | | 150 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 1 290.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 736.00 | 49 773.00 | | 24 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 679.00 | 51 356.00 | | 81 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 006.00 | 300 765.00 | | 263 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 075.00 | 378 614.00 | | 388 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 418.00 | | 406 418.00 | 406 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 418.00 | | 406 418.00 | 406 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 275.00 | 337 585.00 | | 500 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 055.00 | 364 051.00 | | 453 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 220.00 | -26 466.00 | | 47 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 241.00 | | 8 784.00 | 430 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 012.00 | | 8 657.00 | 367 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 228.00 | | 126.00 | 25 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 278.00 | 41 926.00 | | 188 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 377.00 | 4 287.00 | | 24 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 901.00 | 37 639.00 | | 163 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 643.00 | 29 656.00 | 109 987.00 | 139 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | 8.00 | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 122.00 | 8 767.00 | 25 355.00 | 34 122.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 006.00 | 153 019.00 | 109 987.00 | 263 006.00 |