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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 7 391.00 | 1 258.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 405.00 | 23 517.00 | 29 887.00 | 53 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 799.00 | 30 908.00 | 66 890.00 | 97 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 303.00 | | 305 303.00 | 305 303.00 |
BZ Autres créances | 527 377.00 | | 527 377.00 | 527 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 238 890.00 | | 238 890.00 | 238 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 107.00 | | 1 114 107.00 | 1 114 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 907.00 | 30 908.00 | 1 180 998.00 | 1 211 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 004.00 | 179 260.00 | | 92 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 817.00 | -87 255.00 | | -21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 125 187.00 | 147 005.00 | | 125 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 170.00 | 220 152.00 | | 191 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 501.00 | 76 405.00 | | 103 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 944.00 | 291 280.00 | | 393 944.00 |
EA Autres dettes | 362 481.00 | 78 775.00 | | 362 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 811.00 | 666 614.00 | | 1 055 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 998.00 | 813 618.00 | | 1 180 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 756.00 | | 28 155.00 | 71 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 35 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 97 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 300.00 | | 19 105.00 | 34 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 806.00 | | 9 050.00 | 28 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 413.00 | 11 496.00 | | 19 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 1 717.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 739.00 | 9 779.00 | | 13 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 945.00 | 393 945.00 | | 393 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 482.00 | 362 482.00 | | 362 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
UX Autres créances clients | 305 303.00 | 305 303.00 | | 305 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 109.00 | | | 191 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 377.00 | 527 377.00 | | 527 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 083.00 | 848 389.00 | 26 694.00 | 875 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 811.00 | 864 702.00 | | 1 055 811.00 |