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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 628.00 | 199 106.00 | 165 522.00 | 364 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 936.00 | 84 193.00 | 71 743.00 | 155 936.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 764.00 | 283 299.00 | 244 466.00 | 527 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 271.00 | 83 868.00 | 503 403.00 | 587 271.00 |
BZ Autres créances | 431 191.00 | | 431 191.00 | 431 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 098.00 | 83 868.00 | 939 230.00 | 1 023 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 863.00 | 367 167.00 | 1 183 696.00 | 1 550 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 939.00 | 163 990.00 | | 268 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 040.00 | 104 949.00 | | -47 040.00 |
DL TOTAL (I) | 222 999.00 | 270 039.00 | | 222 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 117.00 | 62 517.00 | | 217 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 332.00 | 648 146.00 | | 494 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 248.00 | 162 011.00 | | 249 248.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 697.00 | 875 554.00 | | 960 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 696.00 | 1 145 593.00 | | 1 183 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 869.00 | 831 136.00 | | 923 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 426.00 | | 109 428.00 | 422 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 527 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 521 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 726.00 | | 109 428.00 | 414 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 437.00 | 105 952.00 | 3 090.00 | 180 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 437.00 | 105 952.00 | 3 090.00 | 180 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 94.00 | 94.00 | |
6T Sur comptes clients | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 868.00 | 94.00 | 94.00 | 83 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 332.00 | 494 332.00 | | 494 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 629.00 | 486 629.00 | | 486 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
VB T. V. A. | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VC Groupe et associés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 996.00 | 168 167.00 | 36 828.00 | 204 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 489.00 | 299 489.00 | | 299 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 463.00 | 1 022 463.00 | | 1 022 463.00 |
VW T.V.A. | 234 135.00 | 234 135.00 | | 234 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 697.00 | 923 869.00 | 36 828.00 | 960 697.00 |