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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 523.00 | 33 683.00 | 11 840.00 | 45 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 523.00 | 33 683.00 | 205 840.00 | 239 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
110 Total général Actif | 250 923.00 | 33 683.00 | 217 239.00 | 250 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 836.00 | 23 765.00 | | 29 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 843.00 | 13 780.00 | | 16 843.00 |
230 Autres produits | | 185.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 679.00 | 37 730.00 | | 46 679.00 |
242 Autres charges externes. | 45 956.00 | 40 534.00 | | 45 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 010.00 | | 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 293.00 | 3 607.00 | | 4 293.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 89.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 266.00 | 45 240.00 | | 51 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 587.00 | -7 510.00 | | -4 587.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 144.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 779.00 | -7 654.00 | | -4 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 680.00 | | | 238 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 843.00 | | | 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 627.00 | | | 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 244.00 | | | 1 244.00 |