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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 298.00 | 11 615.00 | 23 683.00 | 35 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AP Constructions | 6 746.00 | 2 095.00 | 4 651.00 | 6 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 648.00 | 18 252.00 | 43 396.00 | 61 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 611.00 | 25 949.00 | 137 662.00 | 163 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 539.00 | 61 136.00 | 216 403.00 | 277 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CF Disponibilités | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 028.00 | 61 136.00 | 316 892.00 | 378 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 264.00 | | | -9 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 746.00 | -9 264.00 | | 41 746.00 |
DL TOTAL (I) | 52 482.00 | 10 736.00 | | 52 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 061.00 | 222 857.00 | | 189 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | 40 493.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 170.00 | 33 679.00 | | 32 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 693.00 | 27 937.00 | | 39 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 409.00 | 324 967.00 | | 264 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 892.00 | 335 703.00 | | 316 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 814.00 | |
GE Autres charges | | | 28 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 352.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 352.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 264.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | -933.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 883.00 | 273 247.00 | | 537 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 137.00 | 282 511.00 | | 496 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 746.00 | -9 264.00 | | 41 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 606.00 | | | 276 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 005.00 | | | 232 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 322.00 | 38 814.00 | | 22 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555.00 | 7 060.00 | | 4 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 511.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 052.00 | 30 244.00 | | 16 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 061.00 | 34 376.00 | 142 426.00 | 189 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 347.00 | 38 336.00 | 7 011.00 | 45 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 409.00 | 109 725.00 | 142 426.00 | 264 409.00 |