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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 326.00 | 15 703.00 | 23 623.00 | 39 326.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 526.00 | 15 703.00 | 49 823.00 | 65 526.00 |
060 Stock marchandises | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
072 Créances – Autres | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
084 Disponibilités | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
110 Total général Actif | 196 710.00 | 15 703.00 | 181 007.00 | 196 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 387 910.00 | | | 387 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 806.00 | | | 399 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 484.00 | | | 196 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 674.00 | | | -24 674.00 |
242 Autres charges externes. | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
252 Charges sociales | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 697.00 | | | 400 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -890.00 | | | -890.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |