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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -18 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 848.00 | 22 279.00 | | -4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152.00 | 13 388.00 | | 6 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 439.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 305.00 | | |
EA Autres dettes | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 444.00 | 217 451.00 | | 42 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 596.00 | 230 839.00 | | 48 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375.00 | 83 294.00 | | 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223.00 | 61 016.00 | | 5 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 848.00 | 22 279.00 | | -4 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 851.00 | | 10 000.00 | 25 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 851.00 | | 10 000.00 | 25 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VI Groupe et associés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |