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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 500.00 | | 1 199 500.00 | 1 199 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 265.00 | 83 840.00 | 63 425.00 | 147 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 719.00 | 2 921.00 | 19 798.00 | 22 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 384.00 | 86 761.00 | 1 284 623.00 | 1 371 384.00 |
BT Marchandises | 134 960.00 | 4 712.00 | 130 248.00 | 134 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CF Disponibilités | 397 020.00 | | 397 020.00 | 397 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 781.00 | 4 712.00 | 605 068.00 | 609 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 165.00 | 91 473.00 | 1 889 692.00 | 1 981 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 265 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 221.00 | 124 946.00 | | 168 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 111.00 | 83 276.00 | | 116 111.00 |
DL TOTAL (I) | 644 333.00 | 528 221.00 | | 644 333.00 |
DP Provisions pour risques | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 561.00 | 1 025 436.00 | | 857 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 909.00 | 122 800.00 | | 140 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | 135 117.00 | | 136 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 308.00 | 67 780.00 | | 60 308.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 762.00 | 1 351 144.00 | | 1 195 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 692.00 | 1 879 365.00 | | 1 889 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 669.00 | 694 026.00 | | 457 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 584.00 | | 800.00 | 1 370 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 500.00 | | | 1 199 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 875.00 | | 390.00 | 146 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 209.00 | | 410.00 | 24 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 759.00 | 13 081.00 | | 70 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 759.00 | 13 081.00 | | 70 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 508.00 | 413.00 | | 2 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 597.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 651.00 | 4 712.00 | 7 651.00 | 7 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 159.00 | 5 125.00 | 7 651.00 | 10 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 159.00 | 54 722.00 | 7 651.00 | 10 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 309.00 | 7 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
UX Autres créances clients | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 117.00 | 119 024.00 | 646 301.00 | 857 117.00 |
VI Groupe et associés | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 520.00 | 77 801.00 | 22 719.00 | 100 520.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 762.00 | 457 669.00 | 646 301.00 | 1 195 762.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |