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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 451.00 | 10 199.00 | 5 253.00 | 15 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 835.00 | 10 915.00 | 96 919.00 | 107 835.00 |
BT Marchandises | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 789.00 | 10 915.00 | 228 874.00 | 239 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 442.00 | -64 746.00 | | -51 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 427.00 | 13 303.00 | | 33 427.00 |
DL TOTAL (I) | -10 015.00 | -43 442.00 | | -10 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 962.00 | 113 689.00 | | 111 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 717.00 | 18 922.00 | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 889.00 | 244 822.00 | | 238 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 874.00 | 201 380.00 | | 228 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 889.00 | 244 822.00 | | 238 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 479.00 | 331 539.00 | 812 018.00 | 480 479.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 479.00 | 331 539.00 | 812 018.00 | 480 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 027.00 | 462 398.00 | | 812 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 600.00 | 449 095.00 | | 778 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 427.00 | 13 303.00 | | 33 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 336.00 | | 1 499.00 | 106 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 952.00 | | 1 499.00 | 13 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 131.00 | 1 784.00 | | 9 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 1 784.00 | | 8 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VW T.V.A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 889.00 | 238 889.00 | | 238 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
ST Autres comptes | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |