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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 200.00 | 20 258.00 | 38 942.00 | 59 200.00 |
040 Immobilisations financières | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 039.00 | 20 258.00 | 189 780.00 | 210 039.00 |
060 Stock marchandises | 681 219.00 | | 681 219.00 | 681 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
072 Créances – Autres | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
084 Disponibilités | 796 120.00 | | 796 120.00 | 796 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 722 027.00 | | 1 722 027.00 | 1 722 027.00 |
110 Total général Actif | 1 932 066.00 | 20 258.00 | 1 911 807.00 | 1 932 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 871 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 477 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 375 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 911 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
242 Autres charges externes. | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
252 Charges sociales | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 100.00 | | | -114 100.00 |
280 Produits financiers | 1 493 635.00 | | | 1 493 635.00 |
294 Charges financières | 197 286.00 | | | 197 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301 848.00 | | | 301 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 871 442.00 | | | 871 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 958.00 | | | -8 958.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 958.00 | | | -8 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |