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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 584.00 | 161.00 | 11 423.00 | 11 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 714.00 | 11 014.00 | 17 699.00 | 28 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 996.00 | 6 664.00 | 3 333.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 094.00 | 17 839.00 | 35 255.00 | 53 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
BZ Autres créances | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CF Disponibilités | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 678.00 | | 398 678.00 | 398 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 772.00 | 17 839.00 | 433 932.00 | 451 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 616.00 | 47 736.00 | | 10 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 537.00 | -37 120.00 | | 109 537.00 |
DL TOTAL (I) | 125 653.00 | 16 116.00 | | 125 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 230.00 | 34 308.00 | | 82 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 86.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 42 075.00 | | 79 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 423.00 | 29 474.00 | | 114 423.00 |
EA Autres dettes | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 279.00 | 105 943.00 | | 308 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 932.00 | 122 060.00 | | 433 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 704.00 | | | 300 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 640.00 | 406.00 | | 50 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 428.00 | | 20 424.00 | 36 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 814.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 53 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 50 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 814.00 | | 20 424.00 | 30 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276.00 | 5 505.00 | 942.00 | 13 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 276.00 | 5 505.00 | 942.00 | 13 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 935.00 | 216 935.00 | | 216 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 590.00 | 24 015.00 | 7 575.00 | 31 590.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 059.00 | 260 259.00 | 2 800.00 | 263 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 279.00 | 300 704.00 | 7 575.00 | 308 279.00 |