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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 277.00 | 272.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 1 324.00 | 625.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 758.00 | 19 910.00 | 15 848.00 | 35 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 458.00 | 21 512.00 | 20 946.00 | 42 458.00 |
BN En cours de production de biens | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 317.00 | | 347 317.00 | 347 317.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 136.00 | | 501 136.00 | 501 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 594.00 | 21 512.00 | 522 082.00 | 543 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 623.00 | 109 982.00 | | 109 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 454.00 | -359.00 | | 11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 176 077.00 | 164 623.00 | | 176 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 294.00 | 9 788.00 | | 86 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 574.00 | 151 232.00 | | 150 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 426.00 | 118 614.00 | | 107 426.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 764.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 005.00 | 280 399.00 | | 346 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 082.00 | 445 022.00 | | 522 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 7 466.00 | | 14 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 69.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | 7 398.00 | | 13 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 396.00 | 374 396.00 | | 374 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 596.00 | 374 396.00 | 4 200.00 | 378 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 006.00 | 346 006.00 | | 346 006.00 |