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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 837.00 | 5 721.00 | 21 116.00 | 26 837.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 707.00 | 6 841.00 | 21 866.00 | 28 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
060 Stock marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 864.00 | 15 427.00 | 67 437.00 | 82 864.00 |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
084 Disponibilités | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 324.00 | 15 427.00 | 103 896.00 | 119 324.00 |
110 Total général Actif | 148 030.00 | 22 268.00 | 125 762.00 | 148 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 495.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |