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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 703.00 | | 299 703.00 | 299 703.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 775.00 | | 411 775.00 | 411 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 775.00 | | 411 775.00 | 411 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 547.00 | | | 119 547.00 |
DL TOTAL (I) | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 775.00 | | | 411 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 333.00 | | 408 333.00 | 408 333.00 |
FG Production vendue services | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 105.00 | | 417 105.00 | 417 105.00 |
FM Production stockée | | | -508 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -210 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 501.00 | | | -10 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 547.00 | | | 119 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
UX Autres créances clients | 299 703.00 | 299 703.00 | | 299 703.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VI Groupe et associés | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 413.00 | 303 413.00 | | 303 413.00 |
VW T.V.A. | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 028.00 | 292 028.00 | | 292 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8.00 | | | 8.00 |
ST Autres comptes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YT Sous‐traitance | -221 800.00 | | | -221 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -210 501.00 | | | -210 501.00 |