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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 803.00 | 21 892.00 | 1 911.00 | 23 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 803.00 | 21 892.00 | 1 911.00 | 23 803.00 |
BN En cours de production de biens | 612 780.00 | | 612 780.00 | 612 780.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CF Disponibilités | 673 991.00 | | 673 991.00 | 673 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 123.00 | | 1 294 123.00 | 1 294 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 926.00 | 21 892.00 | 1 296 034.00 | 1 317 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 972.00 | 182 303.00 | | 155 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 278.00 | -26 331.00 | | 409 278.00 |
DL TOTAL (I) | 576 250.00 | 166 972.00 | | 576 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 782.00 | 1 404 697.00 | | 565 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 494.00 | 45 217.00 | | 25 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 508.00 | 132.00 | | 128 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 785.00 | 1 450 047.00 | | 719 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 034.00 | 1 617 019.00 | | 1 296 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 785.00 | 1 450 047.00 | | 719 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636.00 | 3 257.00 | | 18 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 636.00 | 3 257.00 | | 18 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 565 782.00 | 565 782.00 | | 565 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 785.00 | 719 785.00 | | 719 785.00 |