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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 3 651.00 | 500.00 | 4 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 297.00 | 259 161.00 | 41 136.00 | 300 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 845.00 | 264 808.00 | 57 036.00 | 321 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 286.00 | 81 009.00 | 88 277.00 | 169 286.00 |
BZ Autres créances | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CF Disponibilités | 153 067.00 | | 153 067.00 | 153 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 341.00 | 81 009.00 | 319 332.00 | 400 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 186.00 | 345 817.00 | 376 368.00 | 722 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
DH Report à nouveau | -45 487.00 | | | -45 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 014.00 | -45 487.00 | | -52 014.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 70 877.00 | 122 891.00 | | 70 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 551.00 | 187 357.00 | | 172 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 841.00 | 63 817.00 | | 63 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 990.00 | 17 554.00 | | 33 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954.00 | 8 302.00 | | 32 954.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 155.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 491.00 | 277 185.00 | | 305 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 368.00 | 400 076.00 | | 376 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 491.00 | 126 487.00 | | 235 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 509.00 | | 271 509.00 | 271 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 509.00 | | 271 509.00 | 271 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 910.00 | 38 930.00 | | 194 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 051.00 | 1 348.00 | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 356.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 653.00 | 613 827.00 | | 467 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 667.00 | 659 314.00 | | 519 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 014.00 | -45 487.00 | | -52 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 801.00 | 123 588.00 | | 91 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 102.00 | | 5 743.00 | 316 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 551.00 | | 5 743.00 | 296 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 530.00 | 15 278.00 | | 249 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 517.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 397.00 | 14 761.00 | | 246 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | 78 700.00 | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | 78 700.00 | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | 78 700.00 | | 2 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 916.00 | 78 700.00 | 4 216.00 | 82 916.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 551.00 | 102 551.00 | 70 000.00 | 172 551.00 |
VI Groupe et associés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VP Divers | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 936.00 | 238 320.00 | 19 616.00 | 257 936.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 491.00 | 235 491.00 | 70 000.00 | 305 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 2 402.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 281.00 | 3 181.00 | | 3 281.00 |
ST Autres comptes | 202 265.00 | 260 909.00 | | 202 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 743.00 | 35 053.00 | | 22 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 288 316.00 | 828 120.00 | | 1 288 316.00 |
YT Sous‐traitance | 8 148.00 | 55 640.00 | | 8 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 367.00 | 640.00 | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | 1 012.00 | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | 3 414.00 | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 472.00 | 38 365.00 | | 20 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 422.00 | 62 104.00 | | 41 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 803.00 | 355 423.00 | | 236 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |