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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 262.00 | 738.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 935.00 | 18 017.00 | 26 917.00 | 44 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 935.00 | 18 279.00 | 167 655.00 | 185 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
084 Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
110 Total général Actif | 271 879.00 | 18 279.00 | 253 600.00 | 271 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 155.00 | 435 186.00 | | 410 155.00 |
230 Autres produits | | 402.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 155.00 | 435 588.00 | | 410 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 772.00 | 121 899.00 | | 102 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -5 000.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 119 619.00 | 129 467.00 | | 119 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 639.00 | 8 088.00 | | 8 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 413.00 | 122 469.00 | | 134 413.00 |
252 Charges sociales | 10 413.00 | 10 249.00 | | 10 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 347.00 | 6 328.00 | | 8 347.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 297.00 | 393 544.00 | | 384 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 858.00 | 42 043.00 | | 25 858.00 |
294 Charges financières | 1 465.00 | 1 585.00 | | 1 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | 4 794.00 | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 4 900.00 | | 3 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 711.00 | 30 764.00 | | 20 711.00 |