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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 156.00 | | 3 132 156.00 | 3 132 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 260.00 | | 3 292 260.00 | 3 292 260.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
DG Autres réserves | 196 820.00 | 196 820.00 | | 196 820.00 |
DH Report à nouveau | -37 436.00 | | | -37 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | -37 436.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 974.00 | 3 188 996.00 | | 3 190 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | 6 543.00 | | 13 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 921.00 | 29 527.00 | | 80 921.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 286.00 | 36 216.00 | | 101 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 260.00 | 3 225 212.00 | | 3 292 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 286.00 | 36 070.00 | | 101 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 613.00 | | 455 613.00 | 455 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 613.00 | | 455 613.00 | 455 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 928.00 | |
GE Autres charges | | | 11 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 928.00 | 75 951.00 | | 88 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 8 507.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 502.00 | 426 337.00 | | 459 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 524.00 | 463 773.00 | | 457 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | -37 436.00 | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 942.00 | | 1 215.00 | 3 130 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 942.00 | | 1 215.00 | 3 130 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 456.00 | | 102 456.00 | 102 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 165.00 | 140 508.00 | 113 656.00 | 254 165.00 |
VW T.V.A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 4 096.00 | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 305.00 | 4 842.00 | | 3 305.00 |
ST Autres comptes | 10 721.00 | 18 196.00 | | 10 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 811.00 | 75 095.00 | | 77 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | 4 553.00 | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 123.00 | 84 993.00 | | 91 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129.00 | 1 328.00 | | 1 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 838.00 | 98 134.00 | | 91 838.00 |