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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BT Marchandises | 379 525.00 | | 379 525.00 | 379 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 377.00 | | 385 377.00 | 385 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 419.00 | | 385 419.00 | 385 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 043.00 | | | -23 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 043.00 | | | -23 043.00 |
DL TOTAL (I) | -22 043.00 | | | -22 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 525.00 | | | 340 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 462.00 | | | 407 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 419.00 | | | 385 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 462.00 | | | 407 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 525.00 | | | 340 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 968.00 | | 180 968.00 | 180 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 968.00 | | 180 968.00 | 180 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 968.00 | | | 180 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 043.00 | | | -23 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 798.00 | 540 798.00 | | 540 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 525.00 | 340 525.00 | | 340 525.00 |
VI Groupe et associés | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 525.00 | | | 340 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894.00 | 5 852.00 | 42.00 | 5 894.00 |
VW T.V.A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 462.00 | 407 462.00 | | 407 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 045.00 | | | 16 045.00 |