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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 700.00 | 2 888.00 | 1 812.00 | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 133.00 | 9 694.00 | 149 440.00 | 159 133.00 |
AN Terrains | 223 624.00 | 1 238.00 | 222 386.00 | 223 624.00 |
AP Constructions | 1 081 362.00 | 56 843.00 | 1 024 519.00 | 1 081 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 843.00 | 324 705.00 | 3 982 137.00 | 4 306 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 765.00 | 6 084.00 | 17 680.00 | 23 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 709.00 | 401 452.00 | 5 447 257.00 | 5 848 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 154.00 | | 620 154.00 | 620 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 600.00 | | 299 600.00 | 299 600.00 |
BZ Autres créances | 136 386.00 | | 136 386.00 | 136 386.00 |
CF Disponibilités | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 739.00 | | 1 178 739.00 | 1 178 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 027 448.00 | 401 452.00 | 6 625 996.00 | 7 027 448.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
DH Report à nouveau | -101 952.00 | | | -101 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 499.00 | | | 337 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 406.00 | | | 900 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 934.00 | | | 1 435 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463 387.00 | | | 4 463 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 707.00 | | | 370 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 155.00 | | | 270 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 062.00 | | | 5 190 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 996.00 | | | 6 625 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 320.00 | | | 1 420 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 920.00 | | 476 789.00 | 5 371 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 848 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 682 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 483.00 | | 28 650.00 | 130 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 737.00 | | 446 139.00 | 5 236 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 998.00 | 345 454.00 | | 55 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 948.00 | 940.00 | | 1 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 8 479.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 835.00 | 336 035.00 | | 52 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 155.00 | 270 155.00 | | 270 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
VB T. V. A. | 135 036.00 | 135 036.00 | | 135 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 463 387.00 | 693 645.00 | 1 536 705.00 | 4 463 387.00 |
VI Groupe et associés | 370 707.00 | 370 707.00 | | 370 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 088.00 | | | 517 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 191.00 | | | 750 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 524.00 | 503 524.00 | | 503 524.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 062.00 | 1 420 320.00 | 1 536 705.00 | 5 190 062.00 |