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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 633.00 | 28 596.00 | 5 037.00 | 33 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 093.00 | 30 846.00 | 55 247.00 | 86 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
110 Total général Actif | 102 925.00 | 30 846.00 | 72 079.00 | 102 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
230 Autres produits | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
242 Autres charges externes. | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
252 Charges sociales | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 204.00 | | | -14 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 624.00 | | | -15 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 865.00 | | | 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |