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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
110 Total général Actif | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -635.00 | | | -635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | | | 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
252 Charges sociales | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 171.00 | | | 14 171.00 |