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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 214.00 | 5 533.00 | 4 682.00 | 10 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 200.00 | 5 000.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 558.00 | 16 347.00 | 88 211.00 | 104 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 032.00 | 23 080.00 | 156 952.00 | 180 032.00 |
BT Marchandises | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 372.00 | 23 080.00 | 262 292.00 | 285 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 202.00 | | | -36 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 511.00 | -36 202.00 | | 12 511.00 |
DL TOTAL (I) | -13 691.00 | -26 202.00 | | -13 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 768.00 | 108 473.00 | | 124 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 230.00 | 113 709.00 | | 80 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 20 436.00 | | 40 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 149.00 | 39 054.00 | | 30 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 983.00 | 281 672.00 | | 275 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 292.00 | 255 470.00 | | 262 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 085.00 | 190 079.00 | | 201 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 425.00 | 523.00 | | 24 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 922.00 | | 477 922.00 | 477 922.00 |
FG Production vendue services | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 293.00 | | 478 293.00 | 478 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 782.00 | 1 766.00 | | 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | 3 817.00 | | 1 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 433.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | 433.00 | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 174.00 | -433.00 | | 28 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 062.00 | 468 146.00 | | 515 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 551.00 | 504 349.00 | | 502 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 511.00 | -36 202.00 | | 12 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 470.00 | 14 179.00 | 569.00 | 9 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 983.00 | 201 085.00 | 70 309.00 | 275 983.00 |