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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 320.00 | 40 751.00 | 27 569.00 | 68 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 609.00 | 73 845.00 | 46 764.00 | 120 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 064.00 | 28 900.00 | 10 165.00 | 39 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 898.00 | 143 496.00 | 88 402.00 | 231 898.00 |
BT Marchandises | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BZ Autres créances | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CF Disponibilités | 291 057.00 | | 291 057.00 | 291 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 567.00 | | 433 567.00 | 433 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 465.00 | 143 496.00 | 521 969.00 | 665 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 876.00 | 224 376.00 | | 275 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 009.00 | 123 000.00 | | 138 009.00 |
DL TOTAL (I) | 424 885.00 | 358 376.00 | | 424 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 709.00 | 56 350.00 | | 34 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 21 876.00 | | 17 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 898.00 | 49 598.00 | | 44 898.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 084.00 | 129 091.00 | | 97 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 969.00 | 487 467.00 | | 521 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 405.00 | 95 579.00 | | 85 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 080.00 | | 8 818.00 | 223 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 760.00 | | 8 233.00 | 219 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 585.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 495.00 | 30 001.00 | | 113 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 495.00 | 30 001.00 | | 113 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 709.00 | 23 029.00 | 11 680.00 | 34 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
VW T.V.A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 084.00 | 85 405.00 | 11 680.00 | 97 084.00 |